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荷銀亞太賞息股票基金 – [A類股份]
USD 42.01 (18/11)
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荷銀巴西股票基金 – [A類股份]
USD 36.98 (18/11)
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富通L基金中國股票基金 – [經典 – 資本]
USD 179.66 (18/11)
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荷銀全球新興市場債券基金 – [A類股份]
USD 127.06 (18/11)
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荷銀全球賞息股票基金 – [AH類股份]
USD 28.74 (18/11)
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荷銀高收益債券基金 – [AH類股份]
USD 52.70 (18/11)
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富通L基金美元短期貨幣市場基金 – [經典 – 資本]
USD 2281.12 (18/11)
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荷銀商品物料基金– [A類股份]
USD 58.02 (18/11)
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富通L基金亞太房地產證券基金 – [經典 – 資本]
USD 57.37 (18/11)
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富通L基金俄羅斯股票基金 – [經典 – 資本]
USD 46.93 (18/11)
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荷銀美國債券基金 – [A類股份]
USD 92.24 (18/11)
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富通L基金全球公用事業股票基金 – [經典 – 資本]
USD 137.59 (18/11)
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霸菱傾亞均衡基金
USD 14.46 (18/11)
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霸菱亞洲增長基金
USD 31.63 (18/11)
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霸菱成長市場股票基金
USD 21.91 (18/11)
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霸菱東歐基金
USD 47.29 (18/11)
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霸菱美國新昇股票基金
USD 12.47 (18/11)
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霸菱歐洲基金
USD 25.56 (18/11)
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霸菱環球精選基金
USD 7.98 (18/11)
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霸菱香港中國基金
USD 469.25 (18/11)
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霸菱日本基金
USD 8.14 (18/11)
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霸菱韓國聯接基金
USD 9.27 (18/11)
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霸菱大東協基金
USD 61.66 (18/11)
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霸菱貨幣基金 – 美元
USD 26.11 (18/11)
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東方匯理CAAM系列基金亞洲收益基金
USD 13.06 (18/11)
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東方匯理CAAM系列基金亞太復興基金
USD 10.91 (18/11)
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東方匯理CAAM系列基金大中華基金
USD 241.06 (18/11)
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東方匯理CAAM系列基金環球債券基金
USD 17.35 (18/11)
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東方匯理CAAM系列基金環球食品及保健基金
USD 8.56 (18/11)
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東方匯理CAAM系列基金韓國基金
USD 10.32 (18/11)
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東方匯理CAAM系列基金泰國基金
USD 32.92 (18/11)
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鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 12.05 (18/11)
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鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 8.53 (18/11)
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鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 18.39 (18/11)
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鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 3.37 (18/11)
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鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 13.68 (18/11)
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鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 15.42 (18/11)
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鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 7.26 (18/11)
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鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 18.30 (18/11)
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鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 14.55 (18/11)
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富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 11.15 (18/11)
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富蘭克林鄧普頓日本基金 – A (累算)
USD 5.22 (18/11)
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富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 15.91 (18/11)
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富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 3.38 (18/11)
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鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 5.67 (18/11)
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富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 10.54 (18/11)
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ING亞洲股票基金
HKD 13.98 (18/11)
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ING香港股票基金
HKD 16.46 (18/11)
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JF中國基金 – D (累計)
USD 19.15 (18/11)
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摩根富林明新興歐洲、中東及非洲基金 – D (累計)
USD 18.68 (18/11)
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摩根富林明歐洲(美元)基金 – D (累計)
USD 7.21 (18/11)
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摩根富林明全方位新興市場股票基金 – D (累計)
USD 16.85 (18/11)
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摩根富林明環球動力基金 – D (累計)
USD 9.12 (18/11)
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摩根富林明環球天然資源基金 – D (累計)
USD 4.33 (18/11)
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JF印度基金 – D (累計)
USD 24.10 (18/11)
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JF日本小型企業(美元)基金 – D (累計)
USD 4.56 (18/11)
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摩根富林明拉丁美洲基金 – D (累計)
USD 20.78 (18/11)
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JF太平洋均衡基金 – D (累計)
USD 12.72 (18/11)
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摩根富林明俄羅斯基金 – D (累計)
USD 4.08 (18/11)
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摩根富林明美國動力基金 – D (累計)
USD 9.23 (18/11)
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