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 (更新日期:16/01/2018) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 108.52 (11/01)
霸菱傾亞均衡基金
USD 37.43 (11/01)
霸菱亞洲增長基金
USD 108.13 (11/01)
霸菱東歐基金
USD 94.66 (11/01)
霸菱歐洲基金
USD 62.95 (11/01)
霸菱環球領先基金
USD 20.46 (11/01)
霸菱香港中國基金
USD 1298.14 (11/01)
霸菱韓國聯接基金
USD 27.01 (11/01)
霸菱大東協基金
USD 231.47 (11/01)
霸菱美元儲備基金
USD 25.41 (11/01)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 25.30 (11/01)
東方匯理系列基金亞洲智選基金–A2U類別
USD 36.73 (11/01)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 821.08 (11/01)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 29.29 (11/01)
東方匯理系列基金CPR環球農業基金 – A2U類別
USD 115.65 (11/01)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 22.89 (11/01)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 178.98 (11/01)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 41.20 (11/01)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 20.11 (11/01)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 44.70 (11/01)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 13.18 (11/01)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 29.74 (11/01)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 32.06 (11/01)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 15.89 (11/01)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 45.12 (11/01)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.67 (11/01)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 43.28 (11/01)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 30.88 (11/01)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 17.99 (11/01)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 31.10 (11/01)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 28.12 (11/01)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 46.55 (11/01)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 21.44 (11/01)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 22.17 (11/01)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 29.43 (11/01)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 20.94 (11/01)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 10.23 (11/01)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 37.07 (11/01)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 27.51 (11/01)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 22.77 (11/01)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 12.36 (11/01)