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 (更新日期:29/08/2014) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 129.45 (26/08)
霸菱傾亞均衡基金
USD 29.71 (26/08)
霸菱亞洲增長基金
USD 68.46 (26/08)
霸菱東歐基金
USD 91.86 (26/08)
霸菱歐洲基金
USD 52.17 (26/08)
霸菱環球精選基金
USD 16.06 (26/08)
霸菱香港中國基金
USD 914.19 (26/08)
霸菱韓國聯接基金
USD 25.64 (26/08)
霸菱大東協基金
USD 197.06 (26/08)
霸菱美元儲備基金
USD 25.64 (26/08)
東方匯理系列基金新興市場債券基金 – A2U類別
USD 27.01 (26/08)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 27.46 (26/08)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 629.33 (26/08)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 28.24 (26/08)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 102.57 (26/08)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 22.45 (26/08)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 141.33 (26/08)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 37.55 (26/08)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 16.13 (26/08)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 38.29 (26/08)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 10.13 (26/08)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 26.16 (26/08)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 29.36 (26/08)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 14.39 (26/08)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 40.49 (26/08)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.16 (26/08)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 29.67 (26/08)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 30.14 (26/08)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 10.30 (26/08)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 21.56 (26/08)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 23.31 (26/08)
摩根中國基金 A (累計)
USD 30.30 (26/08)
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 A (累計)
USD 21.45 (26/08)
摩根歐洲 (美元) 基金 A (累計)
USD 18.48 (26/08)
摩根全方位新興市場股票基金 A (累計)
USD 23.60 (26/08)
摩根環球動力基金 A (累計)
USD 16.62 (26/08)
摩根環球天然資源基金 A (累計)
USD 12.17 (26/08)
摩根印度基金 A (累計)
USD 28.02 (26/08)
摩根拉丁美洲基金 A (累計)
USD 31.80 (26/08)
摩根亞太入息基金 A (累計)^
USD 19.43 (26/08)
摩根俄羅斯基金 A (累計)
USD 11.20 (26/08)