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 (更新日期:31/07/2015) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 72.59 (28/07)
霸菱傾亞均衡基金
USD 30.63 (28/07)
霸菱亞洲增長基金
USD 69.08 (28/07)
霸菱東歐基金
USD 63.92 (28/07)
霸菱歐洲基金
USD 52.05 (28/07)
霸菱環球精選基金
USD 16.55 (28/07)
霸菱香港中國基金
USD 938.60 (28/07)
霸菱韓國聯接基金
USD 24.29 (28/07)
霸菱大東協基金
USD 172.22 (28/07)
霸菱美元儲備基金
USD 25.49 (28/07)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 22.34 (28/07)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 25.91 (28/07)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 601.75 (28/07)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 26.06 (28/07)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 98.89 (28/07)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 17.20 (28/07)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 120.05 (28/07)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 29.82 (28/07)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 12.68 (28/07)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 30.69 (28/07)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 28.72 (28/07)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 11.39 (28/07)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 17.83 (28/07)