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 (更新日期:31/05/2016) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 67.06 (25/05)
霸菱傾亞均衡基金
USD 28.88 (26/05)
霸菱亞洲增長基金
USD 64.07 (26/05)
霸菱東歐基金
USD 66.25 (26/05)
霸菱歐洲基金
USD 47.69 (26/05)
霸菱環球領先基金
USD 15.58 (26/05)
霸菱香港中國基金
USD 785.31 (26/05)
霸菱韓國聯接基金
USD 20.14 (26/05)
霸菱大東協基金
USD 166.05 (26/05)
霸菱美元儲備基金
USD 25.30 (26/05)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 21.63 (26/05)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 23.89 (26/05)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 526.39 (26/05)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 26.85 (26/05)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 95.21 (26/05)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 16.44 (26/05)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 119.27 (26/05)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 25.65 (26/05)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 11.55 (26/05)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 28.43 (26/05)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 9.47 (26/05)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 23.00 (26/05)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 25.79 (26/05)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 12.08 (26/05)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 35.02 (26/05)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 27.02 (26/05)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 30.51 (26/05)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 25.75 (26/05)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 11.35 (26/05)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 19.66 (26/05)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 22.53 (26/05)
摩根基金 - 中國基金A(累計)
USD 26.03 (26/05)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 15.83 (26/05)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 17.07 (26/05)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 18.63 (26/05)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 15.56 (26/05)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 6.73 (26/05)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 28.85 (26/05)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 19.69 (26/05)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 18.97 (26/05)