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 (更新日期:05/02/2016) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 47.51 (02/02)
霸菱傾亞均衡基金
USD 27.89 (02/02)
霸菱亞洲增長基金
USD 63.33 (02/02)
霸菱東歐基金
USD 55.53 (02/02)
霸菱歐洲基金
USD 45.52 (02/02)
霸菱環球領先基金
USD 14.67 (02/02)
霸菱香港中國基金
USD 758.85 (02/02)
霸菱韓國聯接基金
USD 20.57 (02/02)
霸菱大東協基金
USD 157.01 (02/02)
霸菱美元儲備基金
USD 25.33 (02/02)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 20.05 (02/02)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 22.45 (02/02)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 496.39 (02/02)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 25.36 (02/02)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 82.86 (02/02)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 15.93 (02/02)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 108.94 (02/02)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 23.94 (02/02)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 10.26 (02/02)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 25.50 (02/02)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 8.80 (02/02)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 20.98 (02/02)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 24.07 (02/02)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 11.11 (02/02)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 32.20 (02/02)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 26.69 (02/02)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 27.71 (02/02)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 23.14 (02/02)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 10.17 (02/02)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 17.41 (02/02)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 20.57 (02/02)
摩根中國基金 A (累計)
USD 24.79 (02/02)
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 A (累計)
USD 13.50 (02/02)
摩根歐洲 (美元) 基金 A (累計)
USD 15.81 (02/02)
摩根全方位新興市場股票基金 A (累計)
USD 16.56 (02/02)
摩根環球動力基金 A (累計)
USD 14.57 (02/02)
摩根環球天然資源基金 A (累計)
USD 4.84 (02/02)
摩根印度基金 A (累計)
USD 26.21 (02/02)
摩根拉丁美洲基金 A (累計)
USD 16.64 (02/02)
摩根亞太入息基金 A (累計)^
USD 17.69 (02/02)
摩根俄羅斯基金 A (累計)
USD 6.95 (02/02)