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 (更新日期:09/12/2016) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 82.06 (06/12)
霸菱傾亞均衡基金
USD 29.78 (06/12)
霸菱亞洲增長基金
USD 67.70 (06/12)
霸菱東歐基金
USD 72.06 (06/12)
霸菱歐洲基金
USD 45.81 (06/12)
霸菱環球領先基金
USD 15.34 (06/12)
霸菱香港中國基金
USD 864.58 (06/12)
霸菱韓國聯接基金
USD 18.79 (06/12)
霸菱大東協基金
USD 172.09 (06/12)
霸菱美元儲備基金
USD 25.36 (06/12)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 21.58 (06/12)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 25.52 (06/12)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 586.75 (06/12)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 26.01 (06/12)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 96.48 (06/12)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 16.74 (06/12)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 128.21 (06/12)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 30.51 (06/12)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 13.10 (06/12)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 31.57 (06/12)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 9.83 (06/12)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 22.80 (06/12)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 26.69 (06/12)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 12.47 (06/12)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 37.03 (06/12)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 28.37 (06/12)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 31.26 (06/12)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 24.26 (06/12)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 12.26 (06/12)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 21.01 (06/12)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 24.01 (06/12)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 28.75 (06/12)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 17.02 (06/12)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 16.24 (06/12)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 19.95 (06/12)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 16.32 (06/12)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 8.23 (06/12)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 27.11 (06/12)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 20.44 (06/12)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 19.57 (06/12)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 10.34 (06/12)