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 (更新日期:18/01/2017) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 91.10 (13/01)
霸菱傾亞均衡基金
USD 30.44 (13/01)
霸菱亞洲增長基金
USD 69.27 (13/01)
霸菱東歐基金
USD 75.92 (13/01)
霸菱歐洲基金
USD 47.79 (13/01)
霸菱環球領先基金
USD 15.97 (13/01)
霸菱香港中國基金
USD 871.86 (13/01)
霸菱韓國聯接基金
USD 19.89 (13/01)
霸菱大東協基金
USD 174.66 (13/01)
霸菱美元儲備基金
USD 25.36 (13/01)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 21.99 (13/01)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 25.98 (13/01)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 594.37 (13/01)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 25.95 (13/01)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 98.55 (13/01)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 17.34 (13/01)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 133.00 (13/01)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 31.64 (13/01)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 13.66 (13/01)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 32.90 (13/01)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 10.07 (13/01)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 24.27 (13/01)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 27.46 (13/01)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 13.02 (13/01)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 38.33 (13/01)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 29.03 (13/01)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 31.58 (13/01)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 25.60 (13/01)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 12.91 (13/01)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 22.37 (13/01)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 24.83 (13/01)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 28.72 (13/01)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 18.07 (13/01)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 17.03 (13/01)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 20.73 (13/01)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 16.90 (13/01)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 8.56 (13/01)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 27.13 (13/01)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 21.68 (13/01)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 19.94 (13/01)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 11.29 (13/01)