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 (更新日期:21/02/2017) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 100.98 (16/02)
霸菱傾亞均衡基金
USD 31.15 (16/02)
霸菱亞洲增長基金
USD 72.47 (16/02)
霸菱東歐基金
USD 78.74 (16/02)
霸菱歐洲基金
USD 48.38 (16/02)
霸菱環球領先基金
USD 16.57 (16/02)
霸菱香港中國基金
USD 936.62 (16/02)
霸菱韓國聯接基金
USD 20.40 (16/02)
霸菱大東協基金
USD 176.77 (16/02)
霸菱美元儲備基金
USD 25.36 (16/02)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 22.83 (16/02)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 27.18 (16/02)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 625.56 (16/02)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 26.15 (16/02)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 100.41 (16/02)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 17.90 (16/02)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 134.43 (16/02)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 33.51 (16/02)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 14.43 (16/02)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 34.49 (16/02)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 10.68 (16/02)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 24.33 (16/02)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 28.06 (16/02)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 13.25 (16/02)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 38.98 (16/02)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 29.84 (16/02)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 33.71 (16/02)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 25.83 (16/02)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 13.56 (16/02)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 23.10 (16/02)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 25.35 (16/02)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 30.52 (16/02)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 18.66 (16/02)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 17.45 (16/02)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 22.05 (16/02)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 17.39 (16/02)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 9.03 (16/02)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 29.33 (16/02)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 23.92 (16/02)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 20.41 (16/02)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 11.35 (16/02)