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 (更新日期:22/09/2017) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 109.04 (19/09)
霸菱傾亞均衡基金
USD 34.70 (19/09)
霸菱亞洲增長基金
USD 94.64 (19/09)
霸菱東歐基金
USD 87.87 (19/09)
霸菱歐洲基金
USD 58.57 (19/09)
霸菱環球領先基金
USD 19.13 (19/09)
霸菱香港中國基金
USD 1184.88 (19/09)
霸菱韓國聯接基金
USD 23.60 (19/09)
霸菱大東協基金
USD 199.55 (19/09)
霸菱美元儲備基金
USD 25.38 (19/09)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 25.18 (19/09)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 33.58 (19/09)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 748.32 (19/09)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 28.81 (19/09)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 108.72 (19/09)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 20.48 (19/09)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 157.74 (19/09)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 38.89 (19/09)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 18.12 (19/09)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 41.86 (19/09)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 12.26 (19/09)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 28.41 (19/09)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 30.56 (19/09)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 14.96 (19/09)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 41.86 (19/09)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.76 (19/09)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 40.11 (19/09)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 29.81 (19/09)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 16.35 (19/09)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 26.81 (19/09)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 25.67 (19/09)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 39.71 (19/09)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 20.44 (19/09)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 20.73 (19/09)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 27.42 (19/09)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 19.05 (19/09)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 9.02 (19/09)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 35.18 (19/09)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 27.99 (19/09)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 21.71 (19/09)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 11.27 (19/09)