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 (更新日期:30/06/2016) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 69.90 (27/06)
霸菱傾亞均衡基金
USD 28.24 (27/06)
霸菱亞洲增長基金
USD 64.66 (27/06)
霸菱東歐基金
USD 63.23 (27/06)
霸菱歐洲基金
USD 41.77 (27/06)
霸菱環球領先基金
USD 14.94 (27/06)
霸菱香港中國基金
USD 791.36 (27/06)
霸菱韓國聯接基金
USD 19.84 (27/06)
霸菱大東協基金
USD 168.50 (27/06)
霸菱美元儲備基金
USD 25.29 (27/06)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 21.97 (27/06)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 23.73 (27/06)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 524.49 (27/06)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 27.33 (27/06)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 88.77 (27/06)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 16.01 (27/06)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 121.86 (27/06)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 26.01 (27/06)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 11.52 (27/06)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 28.45 (27/06)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 9.26 (27/06)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 19.54 (27/06)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 24.04 (27/06)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 10.73 (27/06)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 31.47 (27/06)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 26.22 (27/06)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 30.51 (27/06)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 22.12 (27/06)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 10.68 (27/06)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 20.21 (27/06)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 20.52 (27/06)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 26.02 (27/06)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 15.19 (27/06)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 14.89 (27/06)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 18.52 (27/06)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 14.54 (27/06)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 6.66 (27/06)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 28.47 (27/06)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 19.87 (27/06)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 18.80 (27/06)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 8.40 (27/06)