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富通L基金亞太賞息股票基金 – [經典 – 資本]
USD 52.43 (29/06)
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富通L基金巴西股票基金 – [經典 – 資本]
USD 60.98 (29/06)
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富通L基金中國股票基金 – [經典 – 資本]
USD 278.03 (29/06)
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富通L基金全球新興市場優選債券基金 – [經典 – 資本]
USD 168.89 (29/06)
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富通L基金全球賞息股票基金 – [經典H USD – 資本]
USD 29.66 (29/06)
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富通L基金全球高收益債券基金 – [經典H USD – 資本]
USD 63.83 (29/06)
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富通L基金美元短期貨幣市場基金 – [經典 – 資本]
USD 2293.23 (29/06)
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富通L基金全球商品物料股票基金 – [經典 – 資本]
USD 80.28 (29/06)
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富通L基金亞太房地產證券基金 – [經典 – 資本]
USD 79.28 (29/06)
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富通L基金俄羅斯股票基金 – [經典 – 資本]
USD 80.01 (29/06)
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富通L基金美元債券基金 – [經典 – 資本]
USD 565.30 (29/06)
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富通L基金全球公用事業股票基金 – [經典 – 資本]
USD 133.82 (29/06)
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霸菱傾亞均衡基金
USD 18.73 (29/06)
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霸菱亞洲增長基金
USD 46.72 (29/06)
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霸菱東歐基金
USD 73.02 (29/06)
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霸菱歐洲基金
USD 32.91 (29/06)
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霸菱環球精選基金
USD 10.03 (29/06)
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霸菱香港中國基金
USD 756.39 (29/06)
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霸菱韓國聯接基金
USD 13.48 (29/06)
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霸菱大東協基金
USD 95.63 (29/06)
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霸菱貨幣基金 – 美元
USD 26.00 (29/06)
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東方匯理CAAM系列基金亞洲收益基金
USD 15.36 (29/06)
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東方匯理CAAM系列基金亞太復興基金
USD 13.12 (29/06)
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東方匯理CAAM系列基金大中華基金
USD 418.68 (29/06)
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東方匯理CAAM系列基金環球債券基金
USD 20.35 (29/06)
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東方匯理CAAM系列基金環球農業基金
USD 61.33 (29/06)
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東方匯理CAAM系列基金韓國基金
USD 13.25 (29/06)
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東方匯理CAAM系列基金泰國基金
USD 45.08 (29/06)
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鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 20.40 (29/06)
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鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 13.73 (29/06)
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鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 25.70 (29/06)
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鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 5.39 (29/06)
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鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 15.43 (29/06)
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鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 17.32 (29/06)
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鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 8.41 (29/06)
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鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 20.87 (29/06)
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鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 17.74 (29/06)
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富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 17.81 (29/06)
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富蘭克林鄧普頓日本基金 – A (累算)
USD 5.12 (29/06)
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富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 18.20 (29/06)
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富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 4.55 (29/06)
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鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 8.50 (29/06)
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富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 12.21 (29/06)
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ING亞洲股票基金
HKD 21.28 (29/06)
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ING香港股票基金
HKD 29.55 (29/06)
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JF中國基金 – D (累計)
USD 30.88 (29/06)
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摩根新興歐洲、中東及非洲基金 – D (累計)
USD 28.06 (29/06)
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摩根歐洲(美元)基金 – D (累計)
USD 8.23 (29/06)
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摩根全方位新興市場股票基金 – D (累計)
USD 24.77 (29/06)
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摩根環球動力基金 – D (累計)
USD 10.18 (29/06)
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摩根環球天然資源基金 – D (累計)
USD 7.87 (29/06)
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JF印度基金 – D (累計)
USD 37.23 (29/06)
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JF日本小型企業(美元)基金 – D (累計)
USD 4.73 (29/06)
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摩根拉丁美洲基金 – D (累計)
USD 30.55 (29/06)
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JF太平洋均衡基金 – D (累計)
USD 16.46 (29/06)
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摩根俄羅斯基金 – D (累計)
USD 6.58 (29/06)
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摩根美國動力基金 – D (累計)
USD 9.73 (29/06)
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