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 (更新日期:24/03/2017) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 92.68 (21/03)
霸菱傾亞均衡基金
USD 31.82 (21/03)
霸菱亞洲增長基金
USD 76.17 (21/03)
霸菱東歐基金
USD 79.04 (21/03)
霸菱歐洲基金
USD 50.22 (21/03)
霸菱環球領先基金
USD 17.03 (21/03)
霸菱香港中國基金
USD 976.65 (21/03)
霸菱韓國聯接基金
USD 21.68 (21/03)
霸菱大東協基金
USD 181.02 (21/03)
霸菱美元儲備基金
USD 25.35 (21/03)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 23.47 (21/03)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 28.24 (21/03)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 641.34 (21/03)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 26.54 (21/03)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 99.75 (21/03)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 18.82 (21/03)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 136.97 (21/03)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 33.96 (21/03)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 14.71 (21/03)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 35.74 (21/03)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 10.96 (21/03)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 25.10 (21/03)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 28.35 (21/03)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 13.48 (21/03)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 39.03 (21/03)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.26 (21/03)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 35.45 (21/03)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 26.14 (21/03)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 13.69 (21/03)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 23.27 (21/03)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 24.91 (21/03)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 31.58 (21/03)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 18.75 (21/03)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 17.98 (21/03)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 23.09 (21/03)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 17.49 (21/03)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 8.52 (21/03)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 30.87 (21/03)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 23.69 (21/03)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 20.86 (21/03)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 10.85 (21/03)