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 (更新日期:22/02/2018) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 113.42 (15/02)
霸菱傾亞均衡基金
USD 36.79 (15/02)
霸菱亞洲增長基金
USD 107.29 (15/02)
霸菱東歐基金
USD 97.62 (15/02)
霸菱歐洲基金
USD 62.86 (15/02)
霸菱環球領先基金
USD 19.94 (15/02)
霸菱香港中國基金
USD 1295.49 (15/02)
霸菱韓國聯接基金
USD 26.24 (15/02)
霸菱大東協基金
USD 236.26 (15/02)
霸菱美元儲備基金
USD 25.42 (15/02)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 26.04 (15/02)
東方匯理系列基金亞洲智選基金–A2U類別
USD 36.26 (15/02)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 825.98 (15/02)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 29.85 (15/02)
東方匯理系列基金CPR環球農業基金 – A2U類別
USD 111.21 (15/02)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 21.90 (15/02)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 180.65 (15/02)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 41.11 (15/02)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 20.41 (15/02)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 45.56 (15/02)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 13.03 (15/02)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 29.14 (15/02)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 31.65 (15/02)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 15.79 (15/02)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 44.33 (15/02)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.29 (15/02)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 40.84 (15/02)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 30.70 (15/02)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 18.39 (15/02)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 32.28 (15/02)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 27.80 (15/02)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 46.53 (15/02)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 22.32 (15/02)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 21.72 (15/02)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 30.00 (15/02)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 20.55 (15/02)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 9.99 (15/02)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 36.01 (15/02)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 28.72 (15/02)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 22.46 (15/02)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 12.44 (15/02)