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 (更新日期:27/05/2015) 
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 「共融創作壁畫樂」義工活動 (09/08/2014)
法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 91.03 (21/05)
霸菱傾亞均衡基金
USD 32.27 (21/05)
霸菱亞洲增長基金
USD 77.20 (21/05)
霸菱東歐基金
USD 74.94 (21/05)
霸菱歐洲基金
USD 54.27 (21/05)
霸菱環球精選基金
USD 17.21 (21/05)
霸菱香港中國基金
USD 1116.87 (21/05)
霸菱韓國聯接基金
USD 25.02 (21/05)
霸菱大東協基金
USD 189.29 (21/05)
霸菱美元儲備基金
USD 25.51 (21/05)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 23.94 (21/05)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 29.11 (21/05)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 688.55 (21/05)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 26.51 (21/05)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 104.79 (21/05)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 19.52 (21/05)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 135.21 (21/05)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 35.62 (21/05)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 14.97 (21/05)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 34.92 (21/05)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 11.13 (21/05)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 25.97 (21/05)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 29.20 (21/05)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 14.34 (21/05)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 41.45 (21/05)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 29.58 (21/05)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 32.79 (21/05)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 29.60 (21/05)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 11.44 (21/05)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 20.41 (21/05)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 26.02 (21/05)
摩根中國基金 A (累計)
USD 38.14 (21/05)
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 A (累計)
USD 19.18 (21/05)
摩根歐洲 (美元) 基金 A (累計)
USD 18.84 (21/05)
摩根全方位新興市場股票基金 A (累計)
USD 21.94 (21/05)
摩根環球動力基金 A (累計)
USD 17.18 (21/05)
摩根環球天然資源基金 A (累計)
USD 8.65 (21/05)
摩根印度基金 A (累計)
USD 30.16 (21/05)
摩根拉丁美洲基金 A (累計)
USD 24.11 (21/05)
摩根亞太入息基金 A (累計)^
USD 20.09 (21/05)
摩根俄羅斯基金 A (累計)
USD 9.33 (21/05)