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 (更新日期:01/08/2014) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 126.39 (29/07)
霸菱傾亞均衡基金
USD 29.71 (29/07)
霸菱亞洲增長基金
USD 68.02 (29/07)
霸菱東歐基金
USD 91.20 (29/07)
霸菱歐洲基金
USD 53.13 (29/07)
霸菱環球精選基金
USD 16.08 (29/07)
霸菱香港中國基金
USD 908.56 (29/07)
霸菱韓國聯接基金
USD 24.21 (29/07)
霸菱大東協基金
USD 195.86 (29/07)
霸菱美元儲備基金
USD 25.66 (29/07)
東方匯理系列基金新興市場債券基金 – A2U類別
USD 27.36 (29/07)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 27.53 (29/07)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 623.38 (29/07)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 28.25 (29/07)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 100.76 (29/07)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 21.61 (29/07)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 135.93 (29/07)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 37.78 (29/07)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 15.69 (29/07)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 37.65 (29/07)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 9.96 (29/07)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 26.73 (29/07)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 29.38 (29/07)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 14.38 (29/07)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 40.61 (29/07)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.08 (29/07)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 28.67 (29/07)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 30.55 (29/07)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 9.85 (29/07)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 20.82 (29/07)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 22.90 (29/07)
摩根中國基金 A (累計)
USD 30.42 (29/07)
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 A (累計)
USD 21.29 (29/07)
摩根歐洲 (美元) 基金 A (累計)
USD 18.80 (29/07)
摩根全方位新興市場股票基金 A (累計)
USD 23.77 (29/07)
摩根環球動力基金 A (累計)
USD 16.65 (29/07)
摩根環球天然資源基金 A (累計)
USD 12.83 (29/07)
摩根印度基金 A (累計)
USD 27.23 (28/07)
摩根拉丁美洲基金 A (累計)
USD 31.45 (29/07)
摩根亞太入息基金 A (累計)^
USD 19.19 (29/07)
摩根俄羅斯基金 A (累計)
USD 10.80 (29/07)