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 (更新日期:29/07/2016) 
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 「智稱心」儲蓄壽險計劃 (04/08/2015)
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 82.78 (26/07)
霸菱傾亞均衡基金
USD 29.59 (26/07)
霸菱亞洲增長基金
USD 69.42 (26/07)
霸菱東歐基金
USD 66.03 (26/07)
霸菱歐洲基金
USD 45.67 (26/07)
霸菱環球領先基金
USD 16.00 (26/07)
霸菱香港中國基金
USD 852.85 (26/07)
霸菱韓國聯接基金
USD 21.39 (26/07)
霸菱大東協基金
USD 179.86 (26/07)
霸菱美元儲備基金
USD 25.28 (26/07)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 22.59 (26/07)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 25.86 (26/07)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 576.43 (26/07)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 27.56 (26/07)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 95.80 (26/07)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 17.56 (26/07)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 129.60 (26/07)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 28.58 (26/07)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 12.74 (26/07)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 31.54 (26/07)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 9.93 (26/07)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 21.49 (26/07)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 25.79 (26/07)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 11.81 (26/07)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 34.67 (26/07)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 27.29 (26/07)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 32.66 (26/07)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 23.88 (26/07)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 12.03 (26/07)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 21.77 (26/07)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 22.72 (26/07)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 28.18 (26/07)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 16.51 (26/07)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 16.24 (26/07)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 20.78 (26/07)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 15.83 (26/07)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 7.29 (26/07)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 30.32 (26/07)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 22.31 (26/07)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 19.83 (26/07)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 8.88 (26/07)