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 (更新日期:28/08/2015) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 62.60 (25/08)
霸菱傾亞均衡基金
USD 28.63 (25/08)
霸菱亞洲增長基金
USD 61.34 (25/08)
霸菱東歐基金
USD 57.90 (25/08)
霸菱歐洲基金
USD 49.99 (25/08)
霸菱環球精選基金
USD 15.59 (25/08)
霸菱香港中國基金
USD 814.29 (25/08)
霸菱韓國聯接基金
USD 21.39 (25/08)
霸菱大東協基金
USD 155.28 (25/08)
霸菱美元儲備基金
USD 25.48 (25/08)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 21.28 (25/08)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 22.86 (25/08)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 514.69 (25/08)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 26.04 (25/08)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 90.21 (25/08)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 15.31 (25/08)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 112.67 (25/08)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 25.36 (25/08)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 11.08 (25/08)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 27.22 (25/08)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 9.27 (25/08)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 23.56 (25/08)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 25.74 (25/08)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 12.32 (25/08)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 35.35 (25/08)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 26.60 (25/08)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 29.97 (25/08)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 27.03 (25/08)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 10.17 (25/08)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 16.71 (25/08)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 23.12 (25/08)
摩根中國基金 A (累計)
USD 27.08 (25/08)
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 A (累計)
USD 15.86 (25/08)
摩根歐洲 (美元) 基金 A (累計)
USD 17.30 (25/08)
摩根全方位新興市場股票基金 A (累計)
USD 18.14 (25/08)
摩根環球動力基金 A (累計)
USD 15.59 (25/08)
摩根環球天然資源基金 A (累計)
USD 6.02 (25/08)
摩根印度基金 A (累計)
USD 28.12 (25/08)
摩根拉丁美洲基金 A (累計)
USD 18.70 (25/08)
摩根亞太入息基金 A (累計)^
USD 18.07 (25/08)
摩根俄羅斯基金 A (累計)
USD 7.32 (25/08)