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法巴 L1基金亞太賞息股票基金–[經典–資本]*
USD 87.87 (13/05)
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 136.57 (13/05)
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法巴 L1基金中國股票基金–[經典–資本]*
USD 301.77 (13/05)
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法巴 L1基金全球新興市場優選債券基金–[經典–資本]*
USD 243.83 (13/05)
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法巴 L1基金全球賞息股票基金–[經典 H USD – 資本]*
USD 48.32 (13/05)
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法巴 L1基金全球高收益債券基金–[經典 H USD – 資本]*
USD 99.67 (13/05)
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法巴 L1基金全球商品物料股票基金–[經典–資本]*
USD 106.79 (13/05)
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法巴 L1基金亞太房地產證券基金–[經典–資本]*
USD 141.07 (13/05)
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法巴 L1基金俄羅斯股票基金–[經典–資本]*
USD 126.81 (13/05)
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法巴 L1基金美元債券基金–[經典–資本]*
USD 722.11 (13/05)
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法巴 L1基金全球公用事業股票基金–[經典–資本]*
USD 149.17 (13/05)
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霸菱傾亞均衡基金
USD 28.08 (13/05)
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霸菱亞洲增長基金
USD 64.15 (13/05)
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霸菱東歐基金
USD 102.36 (13/05)
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霸菱歐洲基金
USD 44.69 (13/05)
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霸菱環球精選基金
USD 14.72 (13/05)
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霸菱香港中國基金
USD 814.55 (13/05)
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霸菱韓國聯接基金
USD 21.91 (13/05)
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霸菱大東協基金
USD 218.92 (13/05)
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霸菱美元儲備基金
USD 25.80 (13/05)
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東方匯理系列基金新興市場債券基金 – A2U類別
USD 30.51 (13/05)
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東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 25.71 (13/05)
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東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 528.47 (13/05)
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東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 26.01 (13/05)
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東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 93.45 (13/05)
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東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 18.97 (13/05)
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東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 158.12 (13/05)
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鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 36.03 (13/05)
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鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 14.70 (13/05)
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鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 38.02 (13/05)
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鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 8.87 (13/05)
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鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 22.15 (13/05)
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鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 26.13 (13/05)
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鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 12.17 (13/05)
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鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 32.85 (13/05)
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鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 29.83 (13/05)
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富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 23.36 (13/05)
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富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 25.71 (13/05)
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富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 7.91 (13/05)
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鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 23.32 (13/05)
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富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 19.14 (13/05)
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摩根中國基金 A (累計)
USD 26.87 (13/05)
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摩根新興歐洲、中東及非洲基金 A (累計)
USD 21.36 (13/05)
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摩根歐洲 (美元) 基金 A (累計)
USD 15.42 (13/05)
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摩根全方位新興市場股票基金 A (累計)
USD 23.08 (13/05)
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摩根環球動力基金 A (累計)
USD 14.02 (13/05)
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摩根環球天然資源基金 A (累計)
USD 11.17 (13/05)
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摩根印度基金 A (累計)
USD 24.39 (13/05)
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摩根日本小型企業 (美元) 基金 A (累計)
USD 9.06 (13/05)
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摩根拉丁美洲基金 A (累計)
USD 32.39 (13/05)
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摩根亞太入息基金 A (累計)
USD 18.94 (13/05)
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摩根俄羅斯基金 A (累計)
USD 12.03 (13/05)
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