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 (更新日期:28/07/2016) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 82.77 (25/07)
霸菱傾亞均衡基金
USD 29.62 (25/07)
霸菱亞洲增長基金
USD 69.20 (25/07)
霸菱東歐基金
USD 67.12 (25/07)
霸菱歐洲基金
USD 45.63 (25/07)
霸菱環球領先基金
USD 16.02 (25/07)
霸菱香港中國基金
USD 850.44 (25/07)
霸菱韓國聯接基金
USD 21.19 (25/07)
霸菱大東協基金
USD 179.61 (25/07)
霸菱美元儲備基金
USD 25.28 (25/07)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 22.67 (25/07)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 25.67 (25/07)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 570.72 (25/07)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 27.50 (25/07)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 95.67 (25/07)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 17.43 (25/07)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 129.86 (25/07)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 28.58 (25/07)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 12.74 (25/07)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 31.34 (25/07)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 9.91 (25/07)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 21.50 (25/07)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 25.76 (25/07)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 11.82 (25/07)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 34.63 (25/07)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 27.46 (25/07)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 32.78 (25/07)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 23.86 (25/07)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 11.91 (25/07)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 21.76 (25/07)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 22.66 (25/07)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 28.11 (25/07)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 16.58 (25/07)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 16.14 (25/07)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 20.72 (25/07)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 15.79 (25/07)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 7.29 (25/07)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 30.47 (25/07)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 22.41 (25/07)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 19.75 (25/07)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 8.98 (25/07)