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 (更新日期:06/05/2016) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 69.31 (03/05)
霸菱傾亞均衡基金
USD 28.91 (03/05)
霸菱亞洲增長基金
USD 66.57 (03/05)
霸菱東歐基金
USD 67.00 (03/05)
霸菱歐洲基金
USD 47.01 (03/05)
霸菱環球領先基金
USD 15.33 (03/05)
霸菱香港中國基金
USD 807.00 (03/05)
霸菱韓國聯接基金
USD 21.03 (03/05)
霸菱大東協基金
USD 169.94 (03/05)
霸菱美元儲備基金
USD 25.31 (03/05)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 22.47 (03/05)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 24.19 (03/05)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 531.05 (03/05)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 27.20 (03/05)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 93.79 (03/05)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 17.27 (03/05)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 121.26 (03/05)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 26.69 (03/05)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 11.52 (03/05)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 28.19 (03/05)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 9.42 (03/05)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 22.74 (03/05)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 25.86 (03/05)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 11.95 (03/05)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 34.65 (03/05)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 26.73 (03/05)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 29.82 (03/05)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 25.24 (03/05)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 10.87 (03/05)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 19.59 (03/05)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 22.07 (03/05)
摩根中國基金 A (累計)
USD 26.75 (03/05)
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 A (累計)
USD 16.10 (03/05)
摩根歐洲 (美元) 基金 A (累計)
USD 16.76 (03/05)
摩根全方位新興市場股票基金 A (累計)
USD 18.70 (03/05)
摩根環球動力基金 A (累計)
USD 15.41 (03/05)
摩根環球天然資源基金 A (累計)
USD 6.93 (03/05)
摩根印度基金 A (累計)
USD 28.23 (03/05)
摩根拉丁美洲基金 A (累計)
USD 20.23 (03/05)
摩根亞太入息基金 A (累計)^
USD 19.10 (03/05)
摩根俄羅斯基金 A (累計)
USD 8.66 (03/05)