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 (更新日期:06/07/2015) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 85.73 (30/06)
霸菱傾亞均衡基金
USD 31.31 (30/06)
霸菱亞洲增長基金
USD 74.24 (30/06)
霸菱東歐基金
USD 67.72 (30/06)
霸菱歐洲基金
USD 51.60 (30/06)
霸菱環球精選基金
USD 16.66 (30/06)
霸菱香港中國基金
USD 1063.61 (30/06)
霸菱韓國聯接基金
USD 25.35 (30/06)
霸菱大東協基金
USD 177.75 (30/06)
霸菱美元儲備基金
USD 25.50 (30/06)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 22.89 (30/06)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 27.56 (30/06)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 651.53 (30/06)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 25.88 (30/06)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 101.37 (30/06)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 18.82 (30/06)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 132.00 (30/06)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 33.57 (30/06)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 14.28 (30/06)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 33.09 (30/06)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 10.55 (30/06)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 24.69 (30/06)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 28.05 (30/06)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 13.62 (30/06)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 39.33 (30/06)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 29.04 (30/06)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 32.36 (30/06)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 28.17 (30/06)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 11.15 (30/06)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 19.50 (30/06)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 25.26 (30/06)
摩根中國基金 A (累計)
USD 36.03 (30/06)
摩根新興歐洲、中東及非洲基金 A (累計)
USD 18.14 (30/06)
摩根歐洲 (美元) 基金 A (累計)
USD 17.93 (30/06)
摩根全方位新興市場股票基金 A (累計)
USD 21.07 (30/06)
摩根環球動力基金 A (累計)
USD 16.73 (30/06)
摩根環球天然資源基金 A (累計)
USD 7.95 (30/06)
摩根印度基金 A (累計)
USD 30.10 (30/06)
摩根拉丁美洲基金 A (累計)
USD 23.01 (30/06)
摩根亞太入息基金 A (累計)^
USD 19.75 (30/06)
摩根俄羅斯基金 A (累計)
USD 8.45 (30/06)