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法巴 L1基金亞太賞息股票基金–[經典–資本]*
USD 69.75 (31/08)
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法巴 L1基金巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 83.58 (31/08)
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法巴 L1基金中國股票基金–[經典–資本]*
USD 296.87 (31/08)
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法巴 L1基金全球新興市場優選債券基金–[經典–資本]*
USD 214.19 (31/08)
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法巴 L1基金全球賞息股票基金–[經典 H USD – 資本]*
USD 35.18 (31/08)
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法巴 L1基金全球高收益債券基金–[經典 H USD – 資本]*
USD 79.15 (31/08)
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法巴 L1基金美元短期貨幣市場基金–[經典–資本]*
USD 2295.24 (31/08)
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法巴 L1基金全球商品物料股票基金–[經典–資本]*
USD 94.23 (31/08)
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法巴 L1基金亞太房地產證券基金–[經典–資本]*
USD 93.38 (31/08)
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法巴 L1基金俄羅斯股票基金–[經典–資本]*
USD 122.64 (31/08)
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法巴 L1基金美元債券基金–[經典–資本]*
USD 646.22 (31/08)
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法巴 L1基金全球公用事業股票基金–[經典–資本]*
USD 137.13 (31/08)
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霸菱傾亞均衡基金
USD 21.19 (31/08)
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霸菱亞洲增長基金
USD 54.41 (31/08)
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霸菱東歐基金
USD 99.77 (31/08)
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霸菱歐洲基金
USD 36.30 (31/08)
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霸菱環球精選基金
USD 10.83 (31/08)
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霸菱香港中國基金
USD 830.87 (31/08)
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霸菱韓國聯接基金
USD 18.69 (31/08)
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霸菱大東協基金
USD 144.51 (31/08)
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霸菱美元儲備基金
USD 26.11 (31/08)
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東方匯理Amundi系列基金亞洲收益基金
USD 18.97 (31/08)
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東方匯理Amundi系列基金亞太復興基金
USD 14.62 (31/08)
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東方匯理Amundi系列基金大中華基金
USD 472.69 (31/08)
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東方匯理Amundi系列基金環球債券基金
USD 24.10 (31/08)
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東方匯理Amundi系列基金環球農業基金
USD 75.51 (31/08)
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東方匯理Amundi系列基金韓國基金
USD 17.97 (31/08)
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東方匯理Amundi系列基金泰國基金
USD 80.76 (31/08)
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鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 29.26 (31/08)
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鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 16.63 (31/08)
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鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 33.02 (31/08)
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鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 7.71 (31/08)
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鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 16.44 (31/08)
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鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 19.24 (31/08)
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鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 9.30 (31/08)
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鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 23.36 (31/08)
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鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 22.51 (31/08)
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富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 24.27 (31/08)
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富蘭克林鄧普頓日本基金 – A (累算)
USD 5.15 (31/08)
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富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 19.89 (31/08)
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富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 5.62 (31/08)
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鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 13.35 (31/08)
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富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 13.31 (31/08)
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ING亞洲股票基金
HKD 25.06 (31/08)
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ING香港股票基金
HKD 33.60 (31/08)
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JF中國基金 – D (累計)
USD 33.44 (31/08)
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摩根新興歐洲、中東及非洲基金 – D (累計)
USD 39.41 (31/08)
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摩根歐洲(美元)基金 – D (累計)
USD 9.07 (31/08)
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摩根全方位新興市場股票基金 – D (累計)
USD 31.51 (31/08)
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摩根環球動力基金 – D (累計)
USD 11.35 (31/08)
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摩根環球天然資源基金 – D (累計)
USD 10.63 (31/08)
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JF印度基金 – D (累計)
USD 48.18 (31/08)
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JF日本小型企業(美元)基金 – D (累計)
USD 4.55 (31/08)
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摩根拉丁美洲基金 – D (累計)
USD 43.93 (31/08)
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JF太平洋均衡基金 – D (累計)
USD 18.97 (31/08)
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摩根俄羅斯基金 – D (累計)
USD 10.28 (31/08)
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摩根美國動力基金 – D (累計)
USD 10.42 (31/08)
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