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 (更新日期:20/11/2017) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 97.12 (14/11)
霸菱傾亞均衡基金
USD 35.55 (15/11)
霸菱亞洲增長基金
USD 101.27 (15/11)
霸菱東歐基金
USD 85.92 (15/11)
霸菱歐洲基金
USD 58.75 (15/11)
霸菱環球領先基金
USD 19.20 (15/11)
霸菱香港中國基金
USD 1230.30 (15/11)
霸菱韓國聯接基金
USD 25.24 (15/11)
霸菱大東協基金
USD 210.22 (15/11)
霸菱美元儲備基金
USD 25.39 (15/11)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 23.75 (15/11)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 34.68 (15/11)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 779.10 (15/11)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 28.58 (15/11)
東方匯理系列基金CPR環球農業基金 – A2U類別
USD 107.43 (15/11)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 21.83 (15/11)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 159.26 (15/11)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 38.92 (15/11)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 18.42 (15/11)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 42.59 (15/11)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 12.20 (15/11)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 27.80 (15/11)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 30.17 (15/11)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 14.68 (15/11)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 41.60 (15/11)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.21 (15/11)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 39.33 (15/11)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 28.99 (15/11)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 17.20 (15/11)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 28.08 (15/11)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 25.64 (15/11)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 42.88 (15/11)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 19.90 (15/11)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 20.52 (15/11)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 27.42 (15/11)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 19.33 (15/11)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 9.07 (15/11)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 34.12 (15/11)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 25.29 (14/11)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 21.99 (15/11)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 11.23 (15/11)