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 (更新日期:28/04/2017) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 95.14 (25/04)
霸菱傾亞均衡基金
USD 32.18 (25/04)
霸菱亞洲增長基金
USD 78.46 (25/04)
霸菱東歐基金
USD 80.14 (25/04)
霸菱歐洲基金
USD 52.37 (25/04)
霸菱環球領先基金
USD 17.39 (25/04)
霸菱香港中國基金
USD 982.52 (25/04)
霸菱韓國聯接基金
USD 21.91 (25/04)
霸菱大東協基金
USD 186.19 (25/04)
霸菱美元儲備基金
USD 25.35 (25/04)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 23.77 (25/04)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 28.49 (25/04)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 636.63 (25/04)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 27.07 (25/04)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 101.79 (25/04)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 18.71 (25/04)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 138.82 (25/04)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 34.32 (25/04)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 15.25 (25/04)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 36.42 (25/04)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 11.38 (25/04)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 26.00 (25/04)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 28.90 (25/04)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 13.85 (25/04)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 39.76 (25/04)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.55 (25/04)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 37.55 (25/04)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 27.05 (25/04)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 14.30 (25/04)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 23.54 (25/04)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 25.54 (25/04)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 32.15 (25/04)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 18.98 (25/04)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 18.77 (25/04)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 23.50 (25/04)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 17.79 (25/04)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 8.31 (25/04)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 31.91 (25/04)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 24.04 (25/04)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 20.85 (25/04)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 10.80 (25/04)