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 (更新日期:15/06/2018) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 86.21 (12/06)
霸菱傾亞均衡基金
USD 37.32 (12/06)
霸菱亞洲增長基金
USD 104.20 (12/06)
霸菱東歐基金
USD 80.57 (12/06)
霸菱歐洲基金
USD 60.66 (12/06)
霸菱環球領先基金
USD 20.51 (12/06)
霸菱香港中國基金
USD 1321.60 (12/06)
霸菱韓國聯接基金
USD 27.43 (12/06)
霸菱大東協基金
USD 218.23 (12/06)
霸菱美元儲備基金
USD 25.50 (12/06)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 23.27 (12/06)
東方匯理系列基金亞洲智選基金–A2U類別
USD 35.67 (12/06)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 871.15 (12/06)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 27.75 (12/06)
東方匯理系列基金CPR環球農業基金 – A2U類別
USD 109.15 (12/06)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 21.73 (12/06)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 172.61 (12/06)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 39.01 (12/06)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 18.89 (12/06)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 42.46 (12/06)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 12.72 (12/06)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 28.50 (12/06)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 30.83 (12/06)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 15.65 (12/06)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 44.03 (12/06)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 29.65 (12/06)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 39.30 (12/06)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 29.65 (12/06)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 20.19 (12/06)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 30.51 (12/06)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 29.03 (12/06)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 47.94 (12/06)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 19.42 (12/06)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 21.26 (12/06)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 27.78 (12/06)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 20.94 (12/06)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 10.37 (12/06)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 34.52 (12/06)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 22.72 (12/06)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 22.33 (12/06)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 11.45 (12/06)