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 (更新日期:18/08/2017) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 98.33 (14/08)
霸菱傾亞均衡基金
USD 33.63 (15/08)
霸菱亞洲增長基金
USD 87.58 (15/08)
霸菱東歐基金
USD 82.79 (15/08)
霸菱歐洲基金
USD 56.21 (15/08)
霸菱環球領先基金
USD 18.59 (15/08)
霸菱香港中國基金
USD 1103.99 (15/08)
霸菱韓國聯接基金
USD 22.40 (15/08)
霸菱大東協基金
USD 194.70 (15/08)
霸菱美元儲備基金
USD 25.37 (15/08)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 24.57 (14/08)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 31.38 (14/08)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 698.82 (14/08)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 28.49 (14/08)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 105.92 (14/08)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 19.77 (14/08)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 144.46 (14/08)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 36.53 (15/08)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 16.80 (15/08)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 39.45 (15/08)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 11.84 (15/08)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 27.26 (15/08)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 29.84 (15/08)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 14.50 (15/08)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 40.86 (15/08)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.49 (15/08)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 38.56 (15/08)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 29.07 (15/08)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 15.63 (15/08)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 25.17 (15/08)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 25.43 (15/08)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 36.81 (15/08)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 19.45 (15/08)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 19.97 (15/08)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 25.76 (15/08)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 18.56 (15/08)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 8.41 (15/08)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 33.62 (14/08)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 25.98 (15/08)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 21.53 (15/08)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 10.48 (15/08)