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 (更新日期:11/12/2017) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 100.82 (06/12)
霸菱傾亞均衡基金
USD 35.39 (06/12)
霸菱亞洲增長基金
USD 98.18 (06/12)
霸菱東歐基金
USD 86.23 (06/12)
霸菱歐洲基金
USD 59.37 (06/12)
霸菱環球領先基金
USD 19.39 (06/12)
霸菱香港中國基金
USD 1158.68 (06/12)
霸菱韓國聯接基金
USD 25.59 (06/12)
霸菱大東協基金
USD 209.85 (06/12)
霸菱美元儲備基金
USD 25.40 (06/12)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 24.35 (06/12)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 33.98 (06/12)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 747.17 (06/12)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 28.86 (06/12)
東方匯理系列基金CPR環球農業基金 – A2U類別
USD 110.92 (06/12)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 21.99 (06/12)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 163.27 (06/12)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 37.83 (06/12)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 18.35 (06/12)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 42.09 (06/12)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 12.29 (06/12)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 27.99 (06/12)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 30.57 (06/12)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 14.97 (06/12)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 42.06 (06/12)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.77 (06/12)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 39.65 (06/12)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 29.43 (06/12)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 16.81 (06/12)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 28.62 (06/12)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 26.24 (06/12)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 41.11 (06/12)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 19.85 (06/12)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 20.62 (06/12)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 27.16 (06/12)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 19.74 (06/12)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 8.96 (06/12)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 34.33 (06/12)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 25.90 (06/12)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 21.93 (06/12)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 11.34 (06/12)