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 (更新日期:20/10/2017) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 107.65 (17/10)
霸菱傾亞均衡基金
USD 35.23 (17/10)
霸菱亞洲增長基金
USD 97.98 (17/10)
霸菱東歐基金
USD 88.53 (17/10)
霸菱歐洲基金
USD 59.04 (17/10)
霸菱環球領先基金
USD 19.28 (17/10)
霸菱香港中國基金
USD 1210.19 (17/10)
霸菱韓國聯接基金
USD 23.97 (17/10)
霸菱大東協基金
USD 205.67 (17/10)
霸菱美元儲備基金
USD 25.39 (17/10)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 24.59 (17/10)
東方匯理系列基金亞洲基金 – A2U類別
USD 34.03 (17/10)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 773.30 (17/10)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 28.63 (17/10)
東方匯理系列基金環球農業基金 – A2U類別
USD 109.50 (17/10)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 21.21 (17/10)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 161.84 (17/10)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 39.42 (17/10)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 18.28 (17/10)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 42.37 (17/10)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 12.20 (17/10)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 28.43 (17/10)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 30.66 (17/10)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 15.00 (17/10)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 42.37 (17/10)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.65 (17/10)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 39.84 (17/10)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 29.65 (17/10)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 16.73 (17/10)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 27.91 (17/10)
富蘭克林美國股票基金 – A (累算)
USD 25.94 (17/10)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 41.32 (17/10)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 20.74 (17/10)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 20.97 (17/10)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 27.66 (17/10)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 19.47 (17/10)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 9.35 (17/10)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 35.05 (17/10)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 27.27 (17/10)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 21.95 (17/10)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 11.68 (17/10)