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 (更新日期:17/08/2018) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 88.55 (14/08)
霸菱傾亞均衡基金
USD 35.77 (14/08)
霸菱亞洲增長基金
USD 92.66 (14/08)
霸菱東歐基金
USD 73.92 (14/08)
霸菱歐洲基金
USD 57.07 (14/08)
霸菱環球領先基金
USD 20.32 (14/08)
霸菱香港中國基金
USD 1116.71 (14/08)
霸菱韓國聯接基金
USD 23.18 (14/08)
霸菱大東協基金
USD 200.81 (14/08)
霸菱美元儲備基金
USD 25.56 (14/08)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 21.93 (13/08)
東方匯理系列基金亞洲智選基金–A2U類別
USD 32.02 (13/08)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 765.79 (13/08)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 27.20 (13/08)
東方匯理系列基金CPR環球農業基金 – A2U類別
USD 104.25 (13/08)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 18.48 (13/08)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 164.41 (13/08)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 34.95 (14/08)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 17.46 (14/08)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 39.25 (14/08)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 11.67 (14/08)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 27.27 (14/08)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 30.42 (14/08)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 15.13 (14/08)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 42.66 (14/08)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 30.21 (14/08)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 38.22 (14/08)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 28.13 (14/08)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 20.08 (14/08)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 28.81 (14/08)
富蘭克林智選美國股票基金 – A (累算)
USD 28.95 (14/08)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 39.43 (14/08)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)
USD 18.37 (14/08)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 20.17 (14/08)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 26.01 (14/08)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 20.66 (14/08)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 9.45 (14/08)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 34.07 (14/08)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 23.62 (14/08)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 21.54 (14/08)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 11.06 (14/08)