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 (更新日期:20/09/2018) 
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法巴巴西股票基金–[經典–資本]*
USD 78.61 (17/09)
霸菱傾亞均衡基金
USD 35.72 (17/09)
霸菱亞洲增長基金
USD 89.48 (17/09)
霸菱東歐基金
USD 74.90 (17/09)
霸菱歐洲基金
USD 56.73 (17/09)
霸菱環球領先基金
USD 20.70 (17/09)
霸菱香港中國基金
USD 1071.23 (17/09)
霸菱韓國聯接基金
USD 23.81 (17/09)
霸菱大東協基金
USD 198.00 (17/09)
霸菱美元儲備基金
USD 25.58 (17/09)
東方匯理系列基金新興市場本幣債券基金 – A2U類別
USD 21.60 (17/09)
東方匯理系列基金亞洲智選基金–A2U類別
USD 31.32 (17/09)
東方匯理系列基金大中華基金 – A2U類別
USD 727.33 (17/09)
東方匯理系列基金環球債券基金 – A2U類別
USD 27.51 (17/09)
東方匯理系列基金CPR環球農業基金 – A2U類別
USD 107.98 (17/09)
東方匯理Amundi系列基金韓國基金 – AU類別
USD 18.95 (17/09)
東方匯理Amundi系列基金泰國基金 – AU類別
USD 170.12 (17/09)
鄧普頓亞洲增長基金 – A (累算)
USD 35.09 (17/09)
鄧普頓新興四強基金 – A (累算)
USD 17.10 (17/09)
鄧普頓新興市場基金 – A (累算)
USD 38.79 (17/09)
鄧普頓新興市場小型公司基金 – A (累算)
USD 11.44 (17/09)
鄧普頓歐洲基金 – A (累算)
USD 27.55 (17/09)
鄧普頓環球均衡增長基金 – A (累算)
USD 30.38 (17/09)
鄧普頓環球股票入息基金 – A (累算)
USD 15.35 (17/09)
鄧普頓環球美元基金 – A (累算)
USD 42.99 (17/09)
鄧普頓環球總收益基金 – A (累算)
USD 28.80 (17/09)
富蘭克林印度基金 – A (累算)
USD 36.33 (17/09)
富蘭克林互惠歐洲基金 – A (累算)
USD 28.50 (17/09)
富蘭克林科技基金 – A (累算)
USD 20.25 (17/09)
鄧普頓泰國基金 – A (累算)
USD 30.08 (17/09)
富蘭克林智選美國股票基金 – A (累算)
USD 29.15 (17/09)
摩根基金 - 中國基金A (累計)
USD 37.16 (17/09)
摩根基金 - 新興歐洲、中東及非洲基金A (累計)#
USD 18.01 (17/09)
摩根基金 - 歐洲 (美元) 基金A (累計)
USD 20.44 (17/09)
摩根基金 - 全方位新興市場股票基金A (累計)
USD 24.93 (17/09)
摩根基金 - 環球動力基金A (累計)
USD 20.91 (17/09)
摩根基金 - 環球天然資源基金A (累計)
USD 9.38 (17/09)
摩根基金 - 印度基金A (累計)
USD 32.11 (17/09)
摩根基金 - 拉丁美洲基金A (累計)
USD 22.44 (17/09)
摩根基金 - 亞太入息基金A (累計)^
USD 21.44 (17/09)
摩根基金 - 俄羅斯基金A (累計)
USD 11.18 (17/09)